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證交所未上市股票新聞 - [ ETF分割、反分割機制上路 ]

新聞發生日期:2021-07-01 |  相關公司:證交所 |  瀏覽人數:186 
 有鑑於之前元大S&P原油正2(00672L)及期富邦VIX(00677U)二 檔ETF,因每股淨值低於發行時的90%而下市,證交所6月30日宣布, 為促進ETF市場發展,已配合政策修訂營業細則等規章,即日起基金 公司可視ETF情況,依基金信託契約及召開受益人會議,執行ETF分割 或反分割機制。
  證交所表示,ETF分割機制是將受益權單位數分割以增加受益權單 位,每單位淨值則等比例減少,分割後可降低ETF單位淨值,提升ET F商品吸引力及流動性。而ETF反分割機制係將受益權單位數合併以減 少受益權單位,每單位淨值則等比例增加,反分割後可提升ETF單位 淨值,避免ETF因單位淨值過低,而必須下市。
  證交所指出,ETF分割及反分割作業需停止初級市場申購贖回、次 級市場買賣及轉換五個營業日,對投資人權益有重大影響,為保護投 資人權益,需經受益人會議同意,始得辦理ETF分割或反分割事宜。
  為召開受益人會議須製作受益人名冊,於會議召開前應融券回補, 另停止次級市場交易前亦需融券回補、強制還券,以確定實際參與E TF分割及反分割之受益人名冊。
  另為維持ETF商品價格延續性,恢復買賣之交易價格以停止買賣前 一日之收盤價乘以分割/反割比例為之;反分割作業產生之畸零受益 權單位,基金公司將以ETF淨值計算應返還之現金退回給投資人。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>


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